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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693.00 | 49 116.00 | 577.00 | 49 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 025.00 | 155 482.00 | 53 543.00 | 209 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 645.00 | 15 600.00 | 45.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 363.00 | 263 497.00 | 103 866.00 | 367 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CF Disponibilités | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 003.00 | 263 497.00 | 177 505.00 | 441 003.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | 43 300.00 | 9 700.00 | 53 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 28 213.00 | 16 608.00 | | 28 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 937.00 | 11 605.00 | | -25 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 745.00 | 9 765.00 | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 10 680.00 | 38 637.00 | | 10 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 757.00 | 71 866.00 | | 29 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 254.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 177.00 | 46 526.00 | | 76 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 762.00 | 61 366.00 | | 58 762.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 655.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 825.00 | 180 668.00 | | 166 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 505.00 | 219 305.00 | | 177 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 825.00 | 150 911.00 | | 166 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 976.00 | | 1 056 976.00 | 1 056 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 976.00 | | 1 056 976.00 | 1 056 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | 1 365.00 | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 341.00 | 3 385.00 | | 5 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 1 190.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 1 418.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 146.00 | 1 967.00 | | 3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 325.00 | 1 113 036.00 | | 1 087 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 262.00 | 1 101 431.00 | | 1 113 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 937.00 | 11 605.00 | | -25 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 805.00 | | 57 115.00 | 365 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 557.00 | 108 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 557.00 | 367 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 963.00 | | 1 755.00 | 256 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 842.00 | | 55 360.00 | 108 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 172.00 | 16 425.00 | | 188 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 172.00 | 16 425.00 | | 188 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 156 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 600.00 | 22 300.00 | | 36 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | 22 300.00 | | 36 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 531.00 | 27 531.00 | 40 000.00 | 67 531.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 825.00 | 166 825.00 | | 166 825.00 |