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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 017.00 | 66 079.00 | 27 938.00 | 94 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 017.00 | 66 079.00 | 97 938.00 | 164 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
110 Total général Actif | 254 990.00 | 66 079.00 | 188 911.00 | 254 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 105.00 | 385 394.00 | | 429 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 906.00 | | | 906.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 13 333.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 094.00 | 398 728.00 | | 430 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 008.00 | 95 480.00 | | 157 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -941.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 153 962.00 | 174 741.00 | | 153 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 1 499.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 265.00 | 65 084.00 | | 57 265.00 |
252 Charges sociales | 29 307.00 | 30 441.00 | | 29 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 392.00 | 9 781.00 | | 9 392.00 |
262 Autres charges | 4 159.00 | 11.00 | | 4 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 807.00 | 376 096.00 | | 413 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 287.00 | 22 632.00 | | 16 287.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 208.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 2 911.00 | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 037.00 | 19 513.00 | | 14 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |