| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 007.00 | 3 212 007.00 | | 3 212 007.00 |
AH Fonds commercial | 23 008 723.00 | | 23 008 723.00 | 23 008 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072 364.00 | 936 220.00 | 2 136 144.00 | 3 072 364.00 |
AN Terrains | 4 582 509.00 | | 4 582 509.00 | 4 582 509.00 |
AP Constructions | 31 991 404.00 | 24 839 446.00 | 7 151 958.00 | 31 991 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 406 917.00 | 103 842 648.00 | 47 564 269.00 | 151 406 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 817.00 | 1 111 408.00 | 434 409.00 | 1 545 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 885 691.00 | | 12 885 691.00 | 12 885 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 775 052.00 | 133 941 729.00 | 97 833 323.00 | 231 775 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 056 910.00 | 957 866.00 | 8 099 044.00 | 9 056 910.00 |
BN En cours de production de biens | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 713 259.00 | 705 206.00 | 7 008 053.00 | 7 713 259.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 351 383.00 | 15 500.00 | 17 335 883.00 | 17 351 383.00 |
BZ Autres créances | 19 061 235.00 | | 19 061 235.00 | 19 061 235.00 |
CF Disponibilités | 267 326.00 | | 267 326.00 | 267 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 536 134.00 | 1 678 572.00 | 51 857 562.00 | 53 536 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 364 449.00 | 135 620 301.00 | 149 744 148.00 | 285 364 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 037 000.00 | 71 037 000.00 | | 71 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 672.00 | 674 117.00 | | 1 739 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836 567.00 | 1 581 985.00 | | 1 836 567.00 |
DH Report à nouveau | 290 694.00 | 1 189 036.00 | | 290 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855 805.00 | 3 902 608.00 | | 2 855 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 285.00 | 116 584.00 | | 92 285.00 |
DK Provisions réglementées | 7 625 831.00 | 13 000 135.00 | | 7 625 831.00 |
DL TOTAL (I) | 85 477 853.00 | 91 501 465.00 | | 85 477 853.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083 190.00 | 275 652.00 | | 2 083 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 353 988.00 | 21 343 967.00 | | 21 353 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 437 177.00 | 21 619 619.00 | | 23 437 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 746.00 | 2 680 700.00 | | 2 006 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 894 300.00 | 15 537 250.00 | | 16 894 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 682 737.00 | 28 540 355.00 | | 13 682 737.00 |
EA Autres dettes | 8 236 660.00 | 11 261 098.00 | | 8 236 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 820 442.00 | 58 111 717.00 | | 40 820 442.00 |
ED (V) | 8 675.00 | 18 642.00 | | 8 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 744 148.00 | 171 251 444.00 | | 149 744 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
FD Production vendue biens | 126 348 438.00 | | 126 348 438.00 | 126 348 438.00 |
FG Production vendue services | 13 175 988.00 | | 13 175 988.00 | 13 175 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 728 305.00 | | 139 728 305.00 | 139 728 305.00 |
FM Production stockée | | | -1 388 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 066 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 549 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 795 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 940 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 348 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 731 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 368 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 806.00 | |
GE Autres charges | | | 139 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 307 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529 263.00 | 1 368 526.00 | | 529 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 881.00 | 7 069 283.00 | | 436 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048 667.00 | 9 259 793.00 | | 6 048 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014 811.00 | 17 697 602.00 | | 7 014 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 756.00 | 159 021.00 | | 176 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 908.00 | 6 014 900.00 | | 105 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 677 706.00 | 6 984 407.00 | | 4 677 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960 370.00 | 13 158 327.00 | | 4 960 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054 441.00 | 4 539 275.00 | | 2 054 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 075 781.00 | 324 269.00 | | -1 075 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 826 314.00 | 162 106 714.00 | | 147 826 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 970 509.00 | 158 204 106.00 | | 144 970 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855 805.00 | 3 902 608.00 | | 2 855 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 139 957.00 | | | 1 139 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 050 260.00 | | 22 168 807.00 | 222 050 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 000.00 | | 69 620.00 | 212 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 444 014.00 | | 231 775 052.00 | 12 444 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 293 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 232 014.00 | | 202 412 338.00 | 12 232 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 293 094.00 | | | 29 293 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 475 546.00 | | 22 168 807.00 | 192 475 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 461 091.00 | 8 607 207.00 | | 122 461 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861 338.00 | 280 107.00 | | 3 861 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 599 753.00 | 8 327 100.00 | | 118 599 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000 135.00 | | 5 374 304.00 | 13 000 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 619 619.00 | 1 867 558.00 | 50 000.00 | 21 619 619.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 782.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 866 649.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 796 690.00 | | 133 618.00 | 1 796 690.00 |
6T Sur comptes clients | 22 794.00 | | 7 294.00 | 22 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 483.00 | 2 873 431.00 | 140 911.00 | 1 819 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 439 238.00 | 4 740 989.00 | 5 565 215.00 | 36 439 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 020.00 | 140 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 677 706.00 | 5 424 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 894 300.00 | 16 894 300.00 | | 16 894 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466 558.00 | 4 466 558.00 | | 4 466 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215 589.00 | 3 215 589.00 | | 3 215 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236 660.00 | 8 236 660.00 | | 8 236 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 332 783.00 | | | 17 332 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326 767.00 | | | 326 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 6 536 512.00 | | | 6 536 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 006 320.00 | | | 3 006 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 491.00 | 1 993 491.00 | | 1 993 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 532.00 | | | 672 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156 432.00 | 1 156 432.00 | | 1 156 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091 941.00 | | | 9 091 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 546 895.00 | 36 477 275.00 | 69 620.00 | 36 546 895.00 |
VW T.V.A. | 4 844 158.00 | 4 844 158.00 | | 4 844 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 820 442.00 | 40 820 442.00 | | 40 820 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | | | 447.00 |