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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 1 637.00 | 33 853.00 | 35 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 374.00 | 1 637.00 | 330 737.00 | 332 374.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 617.00 | 1 637.00 | 354 980.00 | 356 617.00 |
CU Autres participations | 296 250.00 | | 296 250.00 | 296 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 193 992.00 | 133 103.00 | | 193 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 784.00 | 60 889.00 | | 29 784.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | 243 996.00 | 216 600.00 | | 243 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 491.00 | 131 983.00 | | 104 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | 3 610.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 480.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 984.00 | 136 249.00 | | 110 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 980.00 | 352 849.00 | | 354 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 128.00 | 136 249.00 | | 51 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 651.00 | 67 124.00 | | 40 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867.00 | 6 234.00 | | 10 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 784.00 | 60 889.00 | | 29 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 627.00 | | 35 747.00 | 296 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 627.00 | | 257.00 | 296 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 289.00 | 44 433.00 | 59 856.00 | 104 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 984.00 | 51 128.00 | 59 856.00 | 110 984.00 |