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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 986.00 | 1 341.00 | 645.00 | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 504.00 | 6 868.00 | 15 636.00 | 22 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 785 461.00 | | 785 461.00 | 785 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 128.00 | | 817 128.00 | 817 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 632.00 | 6 868.00 | 832 764.00 | 839 632.00 |
CU Autres participations | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
DH Report à nouveau | -83 621.00 | -87 384.00 | | -83 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 351.00 | 3 763.00 | | 226 351.00 |
DL TOTAL (I) | 271 161.00 | 44 811.00 | | 271 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 952.00 | 808 969.00 | | 522 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 11 304.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 738.00 | 42 200.00 | | 28 738.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 602.00 | 869 038.00 | | 561 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 764.00 | 913 849.00 | | 832 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 517.00 | | | 301 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 901.00 | | | 301 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 102.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 017.00 | 6 102.00 | | 45 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 884.00 | -6 102.00 | | 256 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 030.00 | 52 450.00 | | 337 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 680.00 | 48 687.00 | | 110 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 351.00 | 3 763.00 | | 226 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 513.00 | | 991.00 | 71 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 22 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | 991.00 | 64 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 785 375.00 | | | 785 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 522 952.00 | 522 952.00 | | 522 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 128.00 | 817 128.00 | | 817 128.00 |
VW T.V.A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 602.00 | 561 602.00 | | 561 602.00 |