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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 101 658.00 | 126 679.00 | 974 979.00 | 1 101 658.00 |
AP Constructions | 14 895.00 | 3 351.00 | 11 544.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 955.00 | 313 368.00 | 1 296 587.00 | 1 609 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 091.00 | 443 399.00 | 2 315 692.00 | 2 759 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 284 548.00 | | 5 284 548.00 | 5 284 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 516.00 | | 234 516.00 | 234 516.00 |
BZ Autres créances | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 226.00 | | 494 226.00 | 494 226.00 |
CF Disponibilités | 448 913.00 | | 448 913.00 | 448 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 670.00 | | 6 530 670.00 | 6 530 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 289 761.00 | 443 399.00 | 8 846 363.00 | 9 289 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 966.00 | -149 667.00 | | -306 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 473.00 | -157 299.00 | | -132 473.00 |
DK Provisions réglementées | 511 166.00 | 346 757.00 | | 511 166.00 |
DL TOTAL (I) | 108 727.00 | 76 791.00 | | 108 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 954.00 | 111 774.00 | | 178 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 954.00 | 111 774.00 | | 178 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 818.00 | 285 224.00 | | 262 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | 35 850.00 | | 40 531.00 |
EA Autres dettes | 8 255 332.00 | 8 255 460.00 | | 8 255 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558 682.00 | 8 576 534.00 | | 8 558 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 363.00 | 8 765 100.00 | | 8 846 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 558 682.00 | 8 576 534.00 | | 8 558 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 082 455.00 | 1 082 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 082 455.00 | 1 082 455.00 | |
FM Production stockée | | | -49 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 409.00 | 276 941.00 | | 164 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 627.00 | 276 941.00 | | 164 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 627.00 | -276 941.00 | | -164 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 363.00 | 1 081 101.00 | | 1 033 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 836.00 | 1 238 400.00 | | 1 165 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 473.00 | -157 299.00 | | -132 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 572.00 | | 85 343.00 | 2 723 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 824.00 | 2 759 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 824.00 | 2 758 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 993.00 | | 85 340.00 | 2 722 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 3.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 941.00 | 201 458.00 | | 241 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 941.00 | 201 458.00 | | 241 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 757.00 | 164 409.00 | | 346 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 774.00 | 67 180.00 | | 111 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 531.00 | 231 589.00 | | 458 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 818.00 | 262 818.00 | | 262 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 234 516.00 | | | 234 516.00 |
VB T. V. A. | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
VI Groupe et associés | 8 255 332.00 | 8 255 332.00 | | 8 255 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 051.00 | 271 469.00 | 582.00 | 272 051.00 |
VW T.V.A. | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 682.00 | 8 558 682.00 | | 8 558 682.00 |