| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 090.00 | 133.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089.00 | 17 185.00 | 5 904.00 | 23 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 313.00 | 18 275.00 | 6 038.00 | 24 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 820.00 | | 276 820.00 | 276 820.00 |
BZ Autres créances | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
CF Disponibilités | 349 166.00 | | 349 166.00 | 349 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 686.00 | | 684 686.00 | 684 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 999.00 | 18 275.00 | 690 723.00 | 708 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
DH Report à nouveau | 170 409.00 | 140 146.00 | | 170 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 934.00 | 30 263.00 | | 77 934.00 |
DL TOTAL (I) | 335 115.00 | 257 180.00 | | 335 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | -3 127.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 162.00 | 333 739.00 | | 297 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 416.00 | 48 721.00 | | 58 416.00 |
EA Autres dettes | | 5 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 609.00 | 387 376.00 | | 355 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 723.00 | 644 556.00 | | 690 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 609.00 | 387 715.00 | | 355 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 448.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 352.00 | | 5 961.00 | 18 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | | 5 251.00 | 17 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -710.00 | | 710.00 | -710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842.00 | 1 433.00 | | 16 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 250.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 002.00 | 1 183.00 | | 16 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 162.00 | 297 162.00 | | 297 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 276 820.00 | | | 276 820.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 520.00 | 335 520.00 | | 335 520.00 |
VW T.V.A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 609.00 | 355 609.00 | | 355 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 317.00 | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 625.00 | 57 219.00 | | 15 625.00 |
ST Autres comptes | 61 745.00 | 81 093.00 | | 61 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 772.00 | 29 407.00 | | 27 772.00 |
YT Sous‐traitance | 893 876.00 | 1 017 438.00 | | 893 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | -7 564.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | -6 247.00 | | 3 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 124.00 | 130 345.00 | | 77 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 018.00 | 1 185 157.00 | | 999 018.00 |