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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 132.00 | 123.00 | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 2 822 000.00 | 480 000.00 | 2 342 000.00 | 2 822 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
AP Constructions | 16 900.00 | 2 069.00 | 14 831.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 886.00 | 37 278.00 | 93 608.00 | 130 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 041.00 | 527 109.00 | 2 530 932.00 | 3 058 041.00 |
BT Marchandises | 207 457.00 | | 207 457.00 | 207 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 509.00 | | 98 509.00 | 98 509.00 |
BZ Autres créances | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
CF Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 608.00 | | 431 608.00 | 431 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 649.00 | 527 109.00 | 2 962 540.00 | 3 489 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
DG Autres réserves | 537 280.00 | 508 128.00 | | 537 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 746.00 | 29 152.00 | | 103 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 152.00 | 945 407.00 | | 1 049 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 390.00 | 1 551 217.00 | | 1 411 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 990.00 | 186 622.00 | | 162 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 922.00 | 260 517.00 | | 272 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 085.00 | 101 998.00 | | 66 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 387.00 | 2 100 354.00 | | 1 913 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 540.00 | 3 060 761.00 | | 2 962 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 522.00 | 970 102.00 | | 680 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 261.00 | 7 386.00 | | 20 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 864.00 | | 2 618 864.00 | 2 618 864.00 |
FG Production vendue services | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 376.00 | | 2 661 376.00 | 2 661 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 220.00 | 6 365.00 | | 24 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 493.00 | 29 105.00 | | 35 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 1 306.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | 5 728.00 | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | 45 404.00 | | 4 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 53 510.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -47 782.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | 3 346.00 | | 34 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 050.00 | 2 334 161.00 | | 2 700 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 304.00 | 2 305 009.00 | | 2 596 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 746.00 | 29 152.00 | | 103 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 788.00 | | 5 253.00 | 3 052 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 278.00 | | | 2 868 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 164.00 | | 5 253.00 | 146 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 985.00 | 10 124.00 | | 36 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 888.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | 9 236.00 | | 33 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 000.00 | | 15 000.00 | 495 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 922.00 | 272 922.00 | | 272 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
UX Autres créances clients | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 129.00 | 158 264.00 | 660 448.00 | 1 391 129.00 |
VI Groupe et associés | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 495.00 | 220 495.00 | | 220 495.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 387.00 | 680 522.00 | 660 448.00 | 1 913 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |