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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 020.00 | | 623 020.00 | 623 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 020.00 | | 623 020.00 | 623 020.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 235.00 | | 109 235.00 | 109 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 255.00 | | 732 255.00 | 732 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 020.00 | | | 623 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -212 900.00 | -213 153.00 | | -212 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 370.00 | 253.00 | | -7 370.00 |
DL TOTAL (I) | -212 770.00 | -205 400.00 | | -212 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 81.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 400.00 | 766 804.00 | | 835 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | 144 626.00 | | 109 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 025.00 | 911 512.00 | | 945 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 255.00 | 706 112.00 | | 732 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 025.00 | 911 512.00 | | 945 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 505.00 | 18 941.00 | | 11 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 874.00 | 18 688.00 | | 18 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 370.00 | 253.00 | | -7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 812.00 | | 39 505.00 | 680 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 297.00 | 623 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 297.00 | 623 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 812.00 | | 39 505.00 | 680 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 020.00 | 623 020.00 | | 623 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 835 400.00 | 835 400.00 | | 835 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 020.00 | 623 020.00 | | 623 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 025.00 | 945 025.00 | | 945 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | 846.00 | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 448.00 | 268.00 | | 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 102.00 | 3 274.00 | | 5 102.00 |