| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 601.00 | | 621 601.00 | 621 601.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 532.00 | | 623 532.00 | 623 532.00 |
CU Autres participations | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 490 982.00 | | | 490 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
DL TOTAL (I) | 589 462.00 | | | 589 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 532.00 | | | 623 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 10 646.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 900.00 | | 91 600.00 | 88 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 370.00 | 34 070.00 | | 31 370.00 |