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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 2 400.00 | 240.00 | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 365.00 | 20 996.00 | 57 369.00 | 78 365.00 |
040 Immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 731.00 | 23 395.00 | 61 335.00 | 84 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 917.00 | 1 908.00 | 51 009.00 | 52 917.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
084 Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 430.00 | 1 908.00 | 118 521.00 | 120 430.00 |
110 Total général Actif | 205 160.00 | 25 304.00 | 179 856.00 | 205 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 791.00 | | | 610 791.00 |
230 Autres produits | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 690.00 | | | 615 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 018.00 | | | -13 018.00 |
242 Autres charges externes. | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 538.00 | | | 139 538.00 |
252 Charges sociales | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 026.00 | | | 597 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -656.00 | | | -656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 251.00 | | | 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |