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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 619.00 | 24 138.00 | 6 480.00 | 30 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 759.00 | 131 082.00 | 224 677.00 | 355 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 108.00 | 155 221.00 | 309 887.00 | 465 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BT Marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
BZ Autres créances | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 629.00 | | 205 629.00 | 205 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 737.00 | 155 221.00 | 515 516.00 | 670 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 746.00 | 257 006.00 | | 226 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215.00 | 79 740.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 232 061.00 | 337 846.00 | | 232 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 996.00 | 116 887.00 | | 176 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | 23 451.00 | | 39 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 067.00 | 51 128.00 | | 67 067.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 658.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 455.00 | 193 186.00 | | 283 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 516.00 | 531 032.00 | | 515 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 245.00 | 110 112.00 | | 182 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
FG Production vendue services | 427 273.00 | | 427 273.00 | 427 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 187.00 | | 452 187.00 | 452 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 463.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | 38 012.00 | | 3 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 486.00 | 4 399.00 | | 12 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 395.00 | 490 255.00 | | 455 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 180.00 | 410 515.00 | | 451 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215.00 | 79 740.00 | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 805.00 | | 74 816.00 | 390 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 465 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 386 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 855.00 | | 74 036.00 | 312 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 780.00 | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 758.00 | 42 463.00 | | 112 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 758.00 | 42 463.00 | | 112 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 141 176.00 | | | 141 176.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 43 874.00 | 84 477.00 | 145 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 455.00 | 182 245.00 | 84 477.00 | 283 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 2 314.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 304.00 | 72 182.00 | | 65 304.00 |
ST Autres comptes | 68 396.00 | 48 927.00 | | 68 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 811.00 | 37 619.00 | | 41 811.00 |
YT Sous‐traitance | 11 364.00 | 12 680.00 | | 11 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 2 671.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | 4 985.00 | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 099.00 | 90 504.00 | | 90 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 300.00 | 23 908.00 | | 23 300.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 875.00 | 171 408.00 | | 186 875.00 |