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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 947.00 | 565 415.00 | 7 532.00 | 572 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 652.00 | 505 853.00 | 24 798.00 | 530 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 140.00 | 1 071 269.00 | 71 871.00 | 1 143 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
BT Marchandises | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
BZ Autres créances | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 416.00 | 1 071 269.00 | 410 147.00 | 1 481 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 406.00 | | | -106 406.00 |
DL TOTAL (I) | -28 058.00 | | | -28 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 206.00 | | | 438 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 147.00 | | | 410 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 206.00 | | | 438 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 488.00 | | 25 366.00 | 1 129 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 698.00 | 16 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 1 143 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | 1 103 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 514.00 | | 9 100.00 | 1 097 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | 16 266.00 | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 499.00 | 16 785.00 | 3 015.00 | 1 057 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 499.00 | 16 785.00 | 3 015.00 | 1 057 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 731.00 | 256 731.00 | | 256 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
UX Autres créances clients | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 095.00 | 171 829.00 | 16 266.00 | 188 095.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 206.00 | 438 206.00 | | 438 206.00 |