| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 392.00 | 103 847.00 | 11 544.00 | 115 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 608.00 | 99 761.00 | 110 847.00 | 210 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 059.00 | 212 562.00 | 337 497.00 | 550 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BP En cours de production de services | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
BZ Autres créances | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
CF Disponibilités | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 173.00 | | 605 173.00 | 605 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 233.00 | 212 562.00 | 942 671.00 | 1 155 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 537.00 | 236 738.00 | | 269 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 399.00 | 32 799.00 | | 39 399.00 |
DL TOTAL (I) | 317 736.00 | 278 337.00 | | 317 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 021.00 | 27 873.00 | | 163 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | 600.00 | | 7 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 550.00 | 726 836.00 | | 155 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 658.00 | 94 640.00 | | 181 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 707.00 | 113 653.00 | | 107 707.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | 9 147.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 935.00 | 972 749.00 | | 624 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 671.00 | 1 251 086.00 | | 942 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 460.00 | 968 577.00 | | 496 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 318.00 | | 1 421 318.00 | 1 421 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 318.00 | | 1 421 318.00 | 1 421 318.00 |
FM Production stockée | | | -189 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 425.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | 8 973.00 | | 11 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 076.00 | 25 788.00 | | 21 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 1 370.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 1 370.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | 370.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 370.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | 1 001.00 | | -4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 4 187.00 | | 3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 569.00 | 1 141 917.00 | | 1 243 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 170.00 | 1 109 118.00 | | 1 204 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 399.00 | 32 799.00 | | 39 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 700.00 | 22 991.00 | | 34 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 264.00 | | 221 016.00 | 333 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 550 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 508 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 939.00 | | 213 266.00 | 299 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 7 750.00 | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 357.00 | 30 425.00 | 4 220.00 | 186 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 147.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 551.00 | 30 277.00 | 4 220.00 | 177 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 999.00 | 34 525.00 | 128 474.00 | 162 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 394.00 | 232 394.00 | | 232 394.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 385.00 | 340 911.00 | 128 474.00 | 469 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 761.00 | 14 111.00 | | 13 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 530.00 | 11 190.00 | | 17 530.00 |
ST Autres comptes | 132 845.00 | 117 410.00 | | 132 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 460.00 | 84 093.00 | | 120 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 69 941.00 | | |
YT Sous‐traitance | 84 646.00 | 78 460.00 | | 84 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | 1 617.00 | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 209.00 | 15 728.00 | | 16 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 173.00 | 179 524.00 | | 182 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 265.00 | 105 932.00 | | 113 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 482.00 | 291 153.00 | | 355 482.00 |