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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 6 242.00 | 3 358.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 892.00 | 213 038.00 | 78 853.00 | 291 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 971.00 | 220 478.00 | 109 493.00 | 329 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 687.00 | | 504 687.00 | 504 687.00 |
BZ Autres créances | 569 232.00 | | 569 232.00 | 569 232.00 |
CF Disponibilités | 1 257 565.00 | | 1 257 565.00 | 1 257 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 760.00 | | 2 366 760.00 | 2 366 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 731.00 | 220 478.00 | 2 476 253.00 | 2 696 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 948.00 | 206 592.00 | | 140 948.00 |
DL TOTAL (I) | 492 542.00 | 558 186.00 | | 492 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 29 624.00 | | 16 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 633.00 | 1 029 554.00 | | 1 829 633.00 |
EA Autres dettes | 137 822.00 | 128 356.00 | | 137 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 710.00 | 1 187 534.00 | | 1 983 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 253.00 | 1 745 720.00 | | 2 476 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 867 898.00 | | 5 867 898.00 | 5 867 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 898.00 | | 5 867 898.00 | 5 867 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 318.00 | 21 963.00 | | 10 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318.00 | 21 963.00 | | 10 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 475.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 475.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 039.00 | 21 488.00 | | 9 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 528.00 | 169 015.00 | | 121 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 678.00 | 5 465 797.00 | | 5 878 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 731.00 | 5 259 205.00 | | 5 737 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 948.00 | 206 592.00 | | 140 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 652.00 | | 259 368.00 | 302 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 281.00 | 27 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 215.00 | 200 834.00 | 329 971.00 | 31 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 215.00 | 173 553.00 | 301 491.00 | 31 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 173.00 | | 232 087.00 | 274 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 383.00 | 220 478.00 | 187 383.00 | 187 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 185.00 | 219 280.00 | 186 185.00 | 186 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 080.00 | 929 080.00 | | 929 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 791.00 | 789 791.00 | | 789 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
UX Autres créances clients | 504 687.00 | | | 504 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VC Groupe et associés | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 127.00 | | | 304 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 476.00 | 1 109 195.00 | 27 281.00 | 1 136 476.00 |
VW T.V.A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 710.00 | 1 983 710.00 | | 1 983 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |