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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199 052.00 | 74 819.00 | 124 233.00 | 199 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 052.00 | 74 819.00 | 124 233.00 | 199 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
084 Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
110 Total général Actif | 233 040.00 | 74 819.00 | 158 221.00 | 233 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
242 Autres charges externes. | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 772.00 | | | -13 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 251.00 | | | -25 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 305.00 | | | -10 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 181.00 | | | 3 181.00 |