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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 440.00 | 136 557.00 | 115 883.00 | 252 440.00 |
040 Immobilisations financières | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 601.00 | 136 557.00 | 265 044.00 | 401 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 632.00 | 2 000.00 | 51 632.00 | 53 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
072 Créances – Autres | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 520.00 | 2 000.00 | 96 520.00 | 98 520.00 |
110 Total général Actif | 500 121.00 | 138 557.00 | 361 564.00 | 500 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 927.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
242 Autres charges externes. | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 989.00 | | | -12 989.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 056.00 | | | -13 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 722.00 | | | 394 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |