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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 963.00 | 6 973.00 | 1 990.00 | 8 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 357.00 | 26 473.00 | 38 884.00 | 65 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 405.00 | 33 447.00 | 84 958.00 | 118 405.00 |
060 Stock marchandises | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
084 Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
110 Total général Actif | 161 175.00 | 33 447.00 | 127 728.00 | 161 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 324.00 | 85 141.00 | | 88 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 724.00 | 30 794.00 | | 26 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 048.00 | 115 935.00 | | 115 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 988.00 | 45 147.00 | | 44 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | -2 948.00 | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516.00 | 333.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 38 204.00 | 39 115.00 | | 38 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 2 799.00 | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 425.00 | 3 386.00 | | 3 425.00 |
252 Charges sociales | 3 282.00 | 1 677.00 | | 3 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 826.00 | 98 257.00 | | 101 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 222.00 | 17 678.00 | | 13 222.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 245.00 | 22.00 | | 1 245.00 |
294 Charges financières | 2 113.00 | 2 802.00 | | 2 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 055.00 | 9 161.00 | | 6 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 367.00 | 5 737.00 | | 5 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 405.00 | | | 118 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |