| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 720.00 | 4 208.00 | 5 512.00 | 9 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 546.00 | 3 035.00 | 44 511.00 | 47 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 265.00 | 7 242.00 | 50 023.00 | 57 265.00 |
060 Stock marchandises | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
110 Total général Actif | 79 532.00 | 7 242.00 | 72 290.00 | 79 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 799.00 | 46 631.00 | | 21 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 954.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 323.00 | 2 202.00 | | 12 323.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 116.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 135.00 | 49 903.00 | | 34 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 348.00 | 17 848.00 | | 8 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 268.00 | -6 840.00 | | 3 268.00 |
242 Autres charges externes. | 12 248.00 | 18 935.00 | | 12 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 236.00 | | 1 746.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | 788.00 | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | 3 111.00 | | 3 959.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 857.00 | 34 105.00 | | 30 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 278.00 | 15 798.00 | | 3 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 487.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 1 547.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 700.00 | 8 764.00 | | 2 700.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |