| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 541.00 | 30 935.00 | 59 606.00 | 90 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 208.00 | 15 652.00 | 46 556.00 | 62 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 750.00 | 46 587.00 | 106 163.00 | 152 750.00 |
BT Marchandises | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 937.00 | | 915 937.00 | 915 937.00 |
BZ Autres créances | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 952.00 | | 1 134 952.00 | 1 134 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 701.00 | 46 587.00 | 1 241 115.00 | 1 287 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 097.00 | 440.00 | | 65 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 572.00 | 64 656.00 | | 59 572.00 |
DL TOTAL (I) | 125 769.00 | 66 197.00 | | 125 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 022.00 | 80 730.00 | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 148.00 | 573 780.00 | | 705 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 096.00 | 278 691.00 | | 252 096.00 |
EA Autres dettes | 107 080.00 | 454 653.00 | | 107 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 346.00 | 1 387 855.00 | | 1 115 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 115.00 | 1 454 051.00 | | 1 241 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 578.00 | | 2 740 578.00 | 2 740 578.00 |
FG Production vendue services | 2 531 383.00 | 622.00 | 2 532 005.00 | 2 531 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 961.00 | 622.00 | 5 272 583.00 | 5 271 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 464.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998.00 | 4 000.00 | | 5 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 967.00 | 4 404.00 | | 13 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 027.00 | 4 404.00 | | 14 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 029.00 | -404.00 | | -8 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 28 236.00 | | 23 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 583.00 | 4 398 714.00 | | 5 278 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 010.00 | 4 334 057.00 | | 5 219 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 572.00 | 64 656.00 | | 59 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 609.00 | | 36 474.00 | 162 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 333.00 | 152 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 333.00 | 152 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 608.00 | | 36 474.00 | 162 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 488.00 | 39 464.00 | 32 366.00 | 39 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 488.00 | 39 464.00 | 32 366.00 | 39 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 148.00 | 705 148.00 | | 705 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 915 937.00 | | | 915 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 784.00 | 30 349.00 | 20 435.00 | 50 784.00 |
VI Groupe et associés | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 675.00 | 1 064 675.00 | | 1 064 675.00 |
VW T.V.A. | 155 261.00 | 155 261.00 | | 155 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 346.00 | 1 094 911.00 | 20 435.00 | 1 115 346.00 |