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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 21 000.00 | 14 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 586.00 | 36 098.00 | 44 488.00 | 80 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 922.00 | 58 098.00 | 2 818 824.00 | 2 876 922.00 |
BT Marchandises | 292 339.00 | 3 584.00 | 288 755.00 | 292 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
BZ Autres créances | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
CF Disponibilités | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 440.00 | 3 584.00 | 688 856.00 | 692 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 362.00 | 61 683.00 | 3 507 680.00 | 3 569 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 374 419.00 | | | 374 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 181.00 | | | 210 181.00 |
DL TOTAL (I) | 782 600.00 | | | 782 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 411.00 | | | 2 013 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 218.00 | | | 385 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 021.00 | | | 259 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 080.00 | | | 2 725 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 680.00 | | | 3 507 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 333.00 | | | 550 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | 3 584.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 3 584.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | 3 584.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 218.00 | | 385 218.00 | 385 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 021.00 | 259 021.00 | | 259 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 411.00 | 223 882.00 | 892 804.00 | 2 013 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 757.00 | 150 421.00 | 30 336.00 | 180 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 080.00 | 550 333.00 | 1 278 022.00 | 2 725 080.00 |