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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 230.00 | | 1 198 230.00 | 1 198 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1.00 | 29.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964.00 | 63.00 | 901.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 943.00 | 1 057.00 | 5 886.00 | 6 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 330.00 | 12 100.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 987.00 | 1 600.00 | 1 342 387.00 | 1 343 987.00 |
BT Marchandises | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 121 208.00 | | 121 208.00 | 121 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 623.00 | | 391 623.00 | 391 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 610.00 | 1 600.00 | 1 734 010.00 | 1 735 610.00 |
CU Autres participations | 125 241.00 | | 125 241.00 | 125 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 869.00 | 8 101.00 | | 111 869.00 |
DL TOTAL (I) | 346 970.00 | 235 101.00 | | 346 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 923.00 | 1 096 094.00 | | 1 002 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 433.00 | 402 420.00 | | 150 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 356.00 | 250 510.00 | | 174 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 328.00 | 59 456.00 | | 59 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 040.00 | 1 808 479.00 | | 1 387 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 010.00 | 2 043 580.00 | | 1 734 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 360.00 | 805 871.00 | | 478 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 699.00 | | 3 315.00 | 1 340 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 1 343 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | 7 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 379.00 | | 30.00 | 1 198 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | | 1 409.00 | 6 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 794.00 | | 1 876.00 | 135 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 745.00 | 28.00 | 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 7.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 738.00 | 28.00 | 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | 950.00 | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 95.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 95.00 | | 235.00 |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 356.00 | 174 356.00 | | 174 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 923.00 | 94 243.00 | 383 990.00 | 1 002 923.00 |
VI Groupe et associés | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 071.00 | 70 641.00 | 12 430.00 | 83 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 040.00 | 478 360.00 | 383 990.00 | 1 387 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 58 518.00 | | 2 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 106.00 | 31 365.00 | | 12 106.00 |
ST Autres comptes | 30 761.00 | 55 143.00 | | 30 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 096.00 | 18 105.00 | | 14 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 905.00 | 2 794.00 | | 2 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 978.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 553.00 | 59 496.00 | | 3 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 216.00 | 96 313.00 | | 89 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 722.00 | 80 823.00 | | 72 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 868.00 | 107 407.00 | | 59 868.00 |