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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 052.00 | 44 497.00 | 205 555.00 | 250 052.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 702.00 | 44 497.00 | 206 205.00 | 250 702.00 |
060 Stock marchandises | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
072 Créances – Autres | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
084 Disponibilités | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
110 Total général Actif | 397 479.00 | 44 497.00 | 352 982.00 | 397 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 474.00 | | | 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
242 Autres charges externes. | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
252 Charges sociales | 986.00 | | | 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 948.00 | | | -6 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 415.00 | | | 6 415.00 |