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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 375.00 | | 253 375.00 | 253 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 242.00 | | 298 242.00 | 298 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | -4 345.00 | | 291.00 |
DK Provisions réglementées | 2 231.00 | 656.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 177.00 | 6 311.00 | | 8 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 875.00 | 148 397.00 | | 127 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 263.00 | 9 894.00 | | 130 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 365.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 446.00 | 574.00 | | 28 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 996.00 | | |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 065.00 | 259 249.00 | | 290 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 242.00 | 265 560.00 | | 298 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 656.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124.00 | -656.00 | | -5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 522.00 | 2 872.00 | | 67 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 231.00 | 7 216.00 | | 67 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291.00 | -4 345.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656.00 | 1 575.00 | | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | 1 575.00 | | 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 127.00 | 124 127.00 | | 124 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 875.00 | 20 896.00 | 86 436.00 | 127 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 065.00 | 183 085.00 | 86 436.00 | 290 065.00 |