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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 1 677.00 | 9 763.00 | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 2 158.00 | 9 675.00 | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 763.00 | 3 835.00 | 19 928.00 | 23 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BN En cours de production de biens | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
BZ Autres créances | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CF Disponibilités | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 386.00 | | 147 386.00 | 147 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 149.00 | 3 835.00 | 167 314.00 | 171 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
DL TOTAL (I) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 314.00 | | | 167 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 674.00 | | 443 674.00 | 443 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 674.00 | | 443 674.00 | 443 674.00 |
FM Production stockée | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 744.00 | | | 449 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 586.00 | | | 417 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 296.00 | 5 848.00 | 18 448.00 | 24 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 156.00 | 111 708.00 | 18 448.00 | 130 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YT Sous‐traitance | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 762.00 | | | 128 762.00 |