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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 5 368.00 | 3 221.00 | 2 147.00 | 5 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 600.00 | 130 227.00 | 20 372.00 | 150 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 086.00 | 570 738.00 | 200 347.00 | 771 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 350.00 | 734 524.00 | 323 825.00 | 1 058 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 466.00 | | 410 466.00 | 410 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 273.00 | | 236 273.00 | 236 273.00 |
BT Marchandises | 4 423 221.00 | | 4 423 221.00 | 4 423 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 304.00 | | 636 304.00 | 636 304.00 |
BZ Autres créances | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
CF Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 224.00 | | 5 838 224.00 | 5 838 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 574.00 | 734 524.00 | 6 162 050.00 | 6 896 574.00 |
CU Autres participations | 66 818.00 | 1 387.00 | 65 431.00 | 66 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 814 716.00 | | | 1 814 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 361.00 | | | 523 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 032.00 | | | 2 637 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 362.00 | | | 1 311 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 845.00 | | | 981 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 660.00 | | | 226 660.00 |
EA Autres dettes | 819 968.00 | | | 819 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 018.00 | | | 3 525 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 050.00 | | | 6 162 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 363.00 | | | 1 537 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 435.00 | 49 958.00 | 1 436 394.00 | 1 386 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 411.00 | 82 297.00 | 1 106 709.00 | 1 024 411.00 |
FG Production vendue services | 154 364.00 | 407.00 | 154 771.00 | 154 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 211.00 | 132 663.00 | 2 697 874.00 | 2 565 211.00 |
FM Production stockée | | | 6 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 082.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 014.00 | | | -37 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 279.00 | | | 2 735 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 082.00 | | | 2 716 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 178.00 | | 24 171.00 | 1 034 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 116.00 | | 23 994.00 | 919 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 806.00 | | 177.00 | 85 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 055.00 | 80 082.00 | | 653 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 105.00 | 80 082.00 | | 624 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 845.00 | 908 233.00 | 73 611.00 | 981 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 968.00 | 241 188.00 | 578 780.00 | 819 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 636 304.00 | | | 636 304.00 |
VB T. V. A. | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
VC Groupe et associés | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 362.00 | | 1 311 362.00 | 1 311 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 782.00 | 729 616.00 | 19 166.00 | 748 782.00 |
VW T.V.A. | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 118.00 | 1 537 363.00 | 1 963 754.00 | 3 501 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |