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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 253.00 | 18 968.00 | 10 284.00 | 29 253.00 |
AN Terrains | 20 382.00 | 3 388.00 | 16 994.00 | 20 382.00 |
AP Constructions | 1 275 442.00 | 640 804.00 | 634 638.00 | 1 275 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 426.00 | 845 646.00 | 165 779.00 | 1 011 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 460.00 | 55 238.00 | 14 222.00 | 69 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BF Prêts | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 541.00 | 1 600 481.00 | 939 061.00 | 2 539 541.00 |
BT Marchandises | 900 048.00 | | 900 048.00 | 900 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 090.00 | 4 009.00 | 887 081.00 | 891 090.00 |
BZ Autres créances | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
CF Disponibilités | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 975.00 | 4 009.00 | 1 939 966.00 | 1 943 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 516.00 | 1 604 489.00 | 2 879 027.00 | 4 483 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
CU Autres participations | 44 944.00 | 36 435.00 | 8 508.00 | 44 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 948.00 | 46 165.00 | | 45 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 712.00 | 191 060.00 | | 78 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
DG Autres réserves | 537 823.00 | 537 823.00 | | 537 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 022.00 | -112 347.00 | | -68 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 020.00 | 1 075 258.00 | | 1 007 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 214.00 | 62 282.00 | | 60 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 214.00 | 62 282.00 | | 60 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 672.00 | 1 034 774.00 | | 863 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 77.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 668.00 | 872 479.00 | | 577 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 193.00 | 278 762.00 | | 261 193.00 |
EA Autres dettes | 108 651.00 | 144 221.00 | | 108 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 793.00 | 2 330 313.00 | | 1 811 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 027.00 | 3 467 853.00 | | 2 879 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 475.00 | 1 733 576.00 | | 1 276 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 842.00 | 398 936.00 | | 254 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 012 517.00 | | 2 012 517.00 | 2 012 517.00 |
FG Production vendue services | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 117.00 | | 2 189 117.00 | 2 189 117.00 |
FM Production stockée | | | -428 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 531.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201.00 | 117 362.00 | | 8 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 111.00 | 51 360.00 | | 26 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 910.00 | 66 002.00 | | -17 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 632.00 | 2 430 076.00 | | 1 798 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 654.00 | 2 542 423.00 | | 1 866 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 022.00 | -112 347.00 | | -68 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 050.00 | | 51 889.00 | 2 496 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 530.00 | 3 868.00 | 2 539 541.00 | 4 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | 942.00 | 2 376 709.00 | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 361.00 | | 17 820.00 | 2 364 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 510.00 | | 34 069.00 | 99 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 256.00 | 99 531.00 | 3 742.00 | 1 468 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 794.00 | 974.00 | 2 800.00 | 20 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 462.00 | 98 557.00 | 942.00 | 1 447 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 282.00 | | 2 068.00 | 62 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 476.00 | | 32.00 | 40 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 758.00 | | 2 100.00 | 102 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 668.00 | 577 668.00 | | 577 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 672.00 | 328 363.00 | 245 982.00 | 863 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 193.00 | 261 193.00 | | 261 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 404.00 | 999 967.00 | 88 437.00 | 1 088 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 784.00 | 1 276 475.00 | 245 982.00 | 1 811 784.00 |