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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 158.00 | 148 546.00 | 411 612.00 | 560 158.00 |
AP Constructions | 1 892 665.00 | 1 892 665.00 | | 1 892 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 830.00 | 2 041 211.00 | 411 619.00 | 2 452 830.00 |
BZ Autres créances | 2 529 762.00 | | 2 529 762.00 | 2 529 762.00 |
CF Disponibilités | 962 571.00 | | 962 571.00 | 962 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 932.00 | | 3 494 932.00 | 3 494 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 762.00 | 2 041 211.00 | 3 906 551.00 | 5 947 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 3 206 053.00 | 2 914 009.00 | | 3 206 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 561.00 | 292 045.00 | | 291 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 791.00 | 3 498 230.00 | | 3 789 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | 109 480.00 | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 036.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | 23 827.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 761.00 | 134 343.00 | | 116 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 552.00 | 3 632 573.00 | | 3 906 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 734.00 | | 539 734.00 | 539 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 734.00 | | 539 734.00 | 539 734.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 781.00 | 135 539.00 | | 139 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 200.00 | 569 847.00 | | 544 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 639.00 | 302 488.00 | | 252 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 561.00 | 267 359.00 | | 291 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 830.00 | | | 2 452 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 823.00 | | | 2 452 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 210.00 | | | 2 041 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 210.00 | | | 2 041 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 528 709.00 | | | 2 528 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 362.00 | 2 532 362.00 | | 2 532 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |