| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 100 494.00 | 50 133.00 | 50 362.00 | 100 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 620.00 | 34 877.00 | 4 744.00 | 39 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 287.00 | 171 267.00 | 23 019.00 | 194 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 608.00 | 271 133.00 | 529 474.00 | 800 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 067.00 | 37 507.00 | 1 028 560.00 | 1 066 067.00 |
BZ Autres créances | 224 141.00 | | 224 141.00 | 224 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 169 044.00 | | 169 044.00 | 169 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 842.00 | 37 507.00 | 1 472 336.00 | 1 509 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 450.00 | 308 640.00 | 2 001 810.00 | 2 310 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 842.00 | 486 842.00 | | 486 842.00 |
DH Report à nouveau | 298 186.00 | | | 298 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 120.00 | 298 186.00 | | 136 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 843.00 | 952 723.00 | | 1 088 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | 54 511.00 | | 5 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | 107 737.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 796.00 | 299 935.00 | | 304 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 312.00 | 442 416.00 | | 480 312.00 |
EA Autres dettes | 112 739.00 | 123 224.00 | | 112 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 967.00 | 1 027 823.00 | | 912 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 810.00 | 2 044 546.00 | | 2 001 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 967.00 | 1 027 823.00 | | 912 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100 966.00 | | 5 100 966.00 | 5 100 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 966.00 | | 5 100 966.00 | 5 100 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | 30 000.00 | | 27 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | 20 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 250.00 | 50 000.00 | | 91 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 21 877.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 380.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 51 257.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 777.00 | -1 257.00 | | 88 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 522.00 | 5 382 562.00 | | 5 302 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 401.00 | 5 084 376.00 | | 5 166 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 120.00 | 298 186.00 | | 136 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 837.00 | 442 760.00 | | 430 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 623.00 | | 25 857.00 | 868 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 872.00 | 800 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 136 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 552.00 | 334 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 097.00 | | 25 857.00 | 400 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 507.00 | | 64 000.00 | 101 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 796.00 | 304 796.00 | | 304 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 670.00 | | | 1 019 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
VB T. V. A. | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
VC Groupe et associés | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VP Divers | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 859.00 | 1 310 269.00 | 18 590.00 | 1 328 859.00 |
VW T.V.A. | 195 429.00 | 195 429.00 | | 195 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 967.00 | 912 967.00 | | 912 967.00 |