| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 598.00 | 179.00 | 418.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 551.00 | 186 857.00 | 247 694.00 | 434 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 224.00 | 188 536.00 | 318 688.00 | 507 224.00 |
BT Marchandises | 200 897.00 | | 200 897.00 | 200 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CF Disponibilités | 166 038.00 | | 166 038.00 | 166 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 162.00 | | 405 162.00 | 405 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 387.00 | 188 536.00 | 723 850.00 | 912 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
DH Report à nouveau | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 279 900.00 | | | 279 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 494.00 | | | 249 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 949.00 | | | 443 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 850.00 | | | 723 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 949.00 | | | 443 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 664.00 | | 2 058 664.00 | 2 058 664.00 |
FG Production vendue services | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 079.00 | | 2 070 079.00 | 2 070 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 524.00 | | | -11 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 026.00 | | | 2 098 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 789.00 | | | 2 089 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 094.00 | | 6 130.00 | 501 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 708.00 | | 6 130.00 | 452 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 340.00 | 55 195.00 | | 133 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 840.00 | 55 195.00 | | 131 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UX Autres créances clients | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 949.00 | 443 949.00 | | 443 949.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |