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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 103.00 | 26 517.00 | 1 586.00 | 28 103.00 |
AP Constructions | 283 717.00 | 250 190.00 | 33 527.00 | 283 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 816.00 | 352 464.00 | 352.00 | 352 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 42 205.00 | 7 228.00 | 49 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 803.00 | 671 376.00 | 88 428.00 | 759 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 279.00 | 109 404.00 | 286 875.00 | 396 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 844.00 | 7 622.00 | 13 222.00 | 20 844.00 |
BT Marchandises | 13 790.00 | 9 326.00 | 4 464.00 | 13 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 157.00 | 117 995.00 | 899 162.00 | 1 017 157.00 |
BZ Autres créances | 130 209.00 | | 130 209.00 | 130 209.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 967.00 | 244 347.00 | 1 375 620.00 | 1 619 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 546.00 | 915 723.00 | 1 465 824.00 | 2 381 546.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 371 224.00 | 371 224.00 | | 371 224.00 |
DH Report à nouveau | -134 814.00 | -13 586.00 | | -134 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 727.00 | -121 229.00 | | 74 727.00 |
DL TOTAL (I) | 981 503.00 | 906 776.00 | | 981 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776.00 | 295.00 | | 1 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776.00 | 295.00 | | 1 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 538.00 | 71 145.00 | | 88 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548.00 | 3 550.00 | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 841.00 | 368 132.00 | | 267 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 234.00 | 129 428.00 | | 117 234.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 3 498.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 346.00 | 575 753.00 | | 482 346.00 |
ED (V) | 199.00 | | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 824.00 | 1 482 824.00 | | 1 465 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 242.00 | 3 901.00 | 11 143.00 | 7 242.00 |
FD Production vendue biens | 743 763.00 | 2 030.00 | 745 793.00 | 743 763.00 |
FG Production vendue services | 151 377.00 | 1 395.00 | 152 773.00 | 151 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 382.00 | 7 326.00 | 909 708.00 | 902 382.00 |
FM Production stockée | | | -1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -26 061.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 38 348.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 662.00 | 6 816.00 | | -2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 729.00 | 77 997.00 | | -1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | 82 401.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 107 401.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | -29 403.00 | | -10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 984.00 | 1 027 451.00 | | 1 029 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 257.00 | 1 148 679.00 | | 955 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 727.00 | -121 229.00 | | 74 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 203.00 | | 3 600.00 | 756 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 366.00 | | 3 600.00 | 682 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 487.00 | 25 889.00 | | 645 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 252.00 | 1 265.00 | | 25 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 235.00 | 24 624.00 | | 620 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295.00 | 1 776.00 | 295.00 | 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 574.00 | -26 221.00 | | 152 574.00 |
6T Sur comptes clients | 117 898.00 | 160.00 | 63.00 | 117 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 472.00 | -26 061.00 | 63.00 | 270 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 767.00 | -24 285.00 | 358.00 | 270 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 841.00 | 267 841.00 | | 267 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 874 065.00 | | | 874 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
VB T. V. A. | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VC Groupe et associés | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VI Groupe et associés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 648.00 | 1 005 715.00 | 142 933.00 | 1 148 648.00 |
VW T.V.A. | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 346.00 | 482 346.00 | | 482 346.00 |