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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 241.00 | 350 341.00 | 82 900.00 | 433 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 165.00 | 19 337.00 | 9 829.00 | 29 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 310.00 | 378 086.00 | 99 224.00 | 477 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 268.00 | | 214 268.00 | 214 268.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 136 722.00 | | 136 722.00 | 136 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 536.00 | | 399 536.00 | 399 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 846.00 | 378 086.00 | 498 760.00 | 876 846.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
DL TOTAL (I) | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 067.00 | | | 347 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 760.00 | | | 498 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 120.00 | | | 241 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 474.00 | 3 690.00 | 1 165 164.00 | 1 161 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 474.00 | 3 690.00 | 1 165 164.00 | 1 161 474.00 |
FM Production stockée | | | -998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 614.00 | | | -10 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 840.00 | | | 1 177 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 907.00 | | | 1 073 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 972.00 | | 46 745.00 | 511 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 407.00 | 477 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 407.00 | 462 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 821.00 | | 44 992.00 | 498 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | 1 754.00 | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 638.00 | 30 983.00 | 74 534.00 | 421 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 229.00 | 30 983.00 | 74 534.00 | 413 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 214 268.00 | | | 214 268.00 |
VB T. V. A. | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VC Groupe et associés | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 995.00 | 57 048.00 | 105 947.00 | 162 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 844.00 | 256 844.00 | | 256 844.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 067.00 | 241 120.00 | 105 947.00 | 347 067.00 |