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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 432 906.00 | 143 870.00 | 289 036.00 | 432 906.00 |
AP Constructions | 41 575.00 | 41 254.00 | 321.00 | 41 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 752.00 | 26 267.00 | 3 485.00 | 29 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 935.00 | 134 815.00 | 15 119.00 | 149 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 356.00 | 355 748.00 | 336 607.00 | 692 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 352.00 | | 225 352.00 | 225 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 959.00 | 2 471.00 | 425 487.00 | 427 959.00 |
BZ Autres créances | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CF Disponibilités | 171 152.00 | | 171 152.00 | 171 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 542.00 | 2 471.00 | 897 071.00 | 899 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 899.00 | 358 220.00 | 1 233 678.00 | 1 591 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
CU Autres participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388.00 | | | 197 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 220.00 | | | 966 220.00 |
DH Report à nouveau | -773 949.00 | | | -773 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
DL TOTAL (I) | 658 411.00 | | | 658 411.00 |
DP Provisions pour risques | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 763.00 | | | 268 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
EA Autres dettes | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 579.00 | | | 568 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 678.00 | | | 1 233 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 610.00 | | | 554 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 685.00 | | 1 731 685.00 | 1 731 685.00 |
FD Production vendue biens | 542 664.00 | | 542 664.00 | 542 664.00 |
FG Production vendue services | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 375.00 | | 2 287 375.00 | 2 287 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 861.00 | | | 2 332 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 190.00 | | | 2 189 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 682.00 | | 23 389.00 | 674 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 692 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 221 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 448.00 | | | 442 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 588.00 | | 23 389.00 | 203 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 006.00 | 42 457.00 | 5 715.00 | 319 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 903.00 | 36 507.00 | | 116 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 102.00 | 5 949.00 | 5 715.00 | 202 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | 1 088.00 | 176.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 992.00 | 1 088.00 | 21 609.00 | 22 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 680.00 | 1 088.00 | 21 609.00 | 29 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | 21 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 763.00 | 268 763.00 | | 268 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 419 049.00 | | | 419 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VB T. V. A. | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 299.00 | 30 380.00 | 13 918.00 | 44 299.00 |
VI Groupe et associés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 560.00 | 494 128.00 | 34 432.00 | 528 560.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 529.00 | 554 610.00 | 13 918.00 | 568 529.00 |