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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 194.00 | 227 194.00 | | 227 194.00 |
AH Fonds commercial | 428 446.00 | | 428 446.00 | 428 446.00 |
AP Constructions | 20 845.00 | 4 617.00 | 16 228.00 | 20 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 444.00 | 818 553.00 | 302 891.00 | 1 121 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 805.00 | 1 216 764.00 | 1 060 041.00 | 2 276 805.00 |
BP En cours de production de services | 826 142.00 | | 826 142.00 | 826 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833 322.00 | | 5 833 322.00 | 5 833 322.00 |
BZ Autres créances | 4 156 702.00 | | 4 156 702.00 | 4 156 702.00 |
CF Disponibilités | 276 982.00 | | 276 982.00 | 276 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 175.00 | | 292 175.00 | 292 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 385 322.00 | | 11 385 322.00 | 11 385 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 127.00 | 1 216 764.00 | 12 445 363.00 | 13 662 127.00 |
CU Autres participations | 333 650.00 | 166 400.00 | 167 250.00 | 333 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 289.00 | 394 289.00 | | 394 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 2 236 166.00 | 2 236 166.00 | | 2 236 166.00 |
DH Report à nouveau | -194 499.00 | -267 333.00 | | -194 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 056.00 | 721 503.00 | | 1 414 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 300.00 | 3 124 913.00 | | 3 890 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 570.00 | 2 185 861.00 | | 1 269 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 179.00 | 2 031 541.00 | | 2 735 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 474.00 | 2 954.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 987.00 | 1 738 760.00 | | 2 474 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 886.00 | 1 954 971.00 | | 1 885 886.00 |
EA Autres dettes | 183 969.00 | 151 618.00 | | 183 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 555 063.00 | 8 065 705.00 | | 8 555 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 445 363.00 | 11 190 619.00 | | 12 445 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 735 179.00 | | | 2 735 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 744 308.00 | 398 998.00 | 11 143 306.00 | 10 744 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 744 308.00 | 398 998.00 | 11 143 306.00 | 10 744 308.00 |
FM Production stockée | | | 44 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 271 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 665.00 | |
GE Autres charges | | | 187 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 428 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 759 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 843 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 021.00 | 3 244.00 | | 53 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 941.00 | 37 173.00 | | 665 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 962.00 | 40 417.00 | | 718 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 373.00 | 19 958.00 | | 64 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290.00 | 104 805.00 | | 20 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 663.00 | 124 763.00 | | 84 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 299.00 | -84 346.00 | | 634 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 271.00 | -740 092.00 | | -125 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750 354.00 | 11 532 673.00 | | 12 750 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 298.00 | 10 811 170.00 | | 11 336 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 056.00 | 721 503.00 | | 1 414 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 350.00 | | 24 285.00 | 2 284 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 302.00 | 478 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 302.00 | 2 276 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 640.00 | | | 655 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 264.00 | | 23 338.00 | 1 133 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 446.00 | | 948.00 | 495 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 016.00 | 14 665.00 | 35 680.00 | 21 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 416.00 | 14 665.00 | 35 680.00 | 187 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 416.00 | 14 665.00 | 35 680.00 | 187 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 987.00 | 2 474 987.00 | | 2 474 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 103.00 | 427 103.00 | | 427 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 322.00 | 563 322.00 | | 563 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 969.00 | 183 969.00 | | 183 969.00 |
UP Prêts | 536.00 | | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 833 322.00 | | | 5 833 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VB T. V. A. | 357 759.00 | | | 357 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 660.00 | | | 2 696 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 223.00 | 903 223.00 | | 903 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 347.00 | 106 138.00 | 260 209.00 | 366 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 728 445.00 | 2 728 445.00 | | 2 728 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030 399.00 | | | 1 030 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 175.00 | | | 292 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 427 425.00 | 10 282 198.00 | 145 227.00 | 10 427 425.00 |
VW T.V.A. | 884 086.00 | 884 086.00 | | 884 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 549 589.00 | 8 282 647.00 | 266 942.00 | 8 549 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |