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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227.00 | 668.00 | 4 559.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
BZ Autres créances | 7 734 608.00 | | 7 734 608.00 | 7 734 608.00 |
CF Disponibilités | 629 596.00 | | 629 596.00 | 629 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 616.00 | | 8 487 616.00 | 8 487 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 843.00 | 668.00 | 8 492 175.00 | 8 492 843.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 645 054.00 | 517 891.00 | | 645 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 521.00 | 127 163.00 | | -2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 716 019.00 | 718 540.00 | | 716 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665 277.00 | 1 115 400.00 | | 5 665 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 15 324.00 | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 776.00 | 259 957.00 | | 2 088 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 156.00 | 1 390 828.00 | | 7 776 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 175.00 | 2 109 368.00 | | 8 492 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776.00 | 1 390 828.00 | | 7 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 326.00 | | 330 326.00 | 330 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 326.00 | | 330 326.00 | 330 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 979.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 875 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 6 765.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 6 763.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000 950.00 | | | 2 000 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 251.00 | 361 324.00 | | 2 239 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 772.00 | 234 161.00 | | 2 241 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 521.00 | 127 163.00 | | -2 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 760.00 | 21 999.00 | | 19 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182.00 | | 45.00 | 5 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 45.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000 950.00 | 2 000 950.00 | | 2 000 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 112 519.00 | | | 112 519.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VC Groupe et associés | 7 732 218.00 | | | 7 732 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 665 277.00 | 5 665 277.00 | | 5 665 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859 559.00 | 7 858 020.00 | 1 539.00 | 7 859 559.00 |
VW T.V.A. | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 156.00 | 7 776 156.00 | | 7 776 156.00 |