| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 831.00 | 76 275.00 | 1 556.00 | 77 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 204.00 | 124 253.00 | 12 951.00 | 137 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 082.00 | 229 155.00 | 168 927.00 | 398 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 666.00 | | 190 666.00 | 190 666.00 |
BZ Autres créances | 216 580.00 | | 216 580.00 | 216 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
CF Disponibilités | 380 244.00 | | 380 244.00 | 380 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 645.00 | | 900 645.00 | 900 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 727.00 | 229 155.00 | 1 069 571.00 | 1 298 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 234 018.00 | 203 425.00 | | 234 018.00 |
DH Report à nouveau | | 7 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 081.00 | 22 637.00 | | 269 081.00 |
DL TOTAL (I) | 588 511.00 | 319 429.00 | | 588 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 557.00 | 1 131.00 | | 2 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 557.00 | 1 131.00 | | 2 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 093.00 | 132 009.00 | | 95 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 17 130.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 625.00 | 199 763.00 | | 209 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 517.00 | 107 085.00 | | 156 517.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 6 699.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 503.00 | 462 686.00 | | 478 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 571.00 | 783 247.00 | | 1 069 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 189.00 | | 2 071 189.00 | 2 071 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 189.00 | | 2 071 189.00 | 2 071 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 700.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 700.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 90.00 | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 6 742.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -6 042.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 667.00 | 3 081.00 | | 114 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 647.00 | 1 902 447.00 | | 2 076 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 566.00 | 1 879 810.00 | | 1 807 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 081.00 | 22 637.00 | | 269 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 793.00 | 15 194.00 | | 10 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131.00 | 2 557.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 2 557.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 625.00 | 209 625.00 | | 209 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 093.00 | 32 308.00 | 62 785.00 | 95 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 517.00 | 156 517.00 | | 156 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 220.00 | 415 465.00 | 756.00 | 416 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 503.00 | 415 719.00 | 62 785.00 | 478 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | | 280.00 | | |