| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 637.00 | 490 082.00 | 25 556.00 | 515 637.00 |
AH Fonds commercial | 5 978 618.00 | 1.00 | 5 978 617.00 | 5 978 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 165.00 | 648 802.00 | 206 364.00 | 855 165.00 |
BF Prêts | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 262 966.00 | 9 482 626.00 | 6 780 339.00 | 16 262 966.00 |
BT Marchandises | 250 945.00 | | 250 945.00 | 250 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572 157.00 | 287 143.00 | 36 285 014.00 | 36 572 157.00 |
BZ Autres créances | 410 074.00 | | 410 074.00 | 410 074.00 |
CF Disponibilités | 140 698.00 | | 140 698.00 | 140 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 673 735.00 | 287 143.00 | 37 386 592.00 | 37 673 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 936 701.00 | 9 769 769.00 | 44 166 932.00 | 53 936 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 532 400.00 | 8 233 116.00 | 299 284.00 | 8 532 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 188.00 | 599 903.00 | | 666 188.00 |
DH Report à nouveau | 35 110.00 | 35 109.00 | | 35 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 577 195.00 | 1 325 713.00 | | -5 577 195.00 |
DK Provisions réglementées | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 388.00 | 12 860 009.00 | | 6 023 388.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 302 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 848.00 | 736 018.00 | | 766 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 848.00 | 1 038 018.00 | | 881 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731 757.00 | 9 349 352.00 | | 11 731 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 187 768.00 | 16 085 255.00 | | 12 187 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 292 354.00 | 10 026 878.00 | | 9 292 354.00 |
EA Autres dettes | 4 049 818.00 | 5 330 858.00 | | 4 049 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 261 696.00 | 40 792 343.00 | | 37 261 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 166 932.00 | 54 690 371.00 | | 44 166 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 851 762.00 | 49 230.00 | 163 900 992.00 | 163 851 762.00 |
FD Production vendue biens | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
FG Production vendue services | 1 919 202.00 | | 1 919 202.00 | 1 919 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 793 509.00 | 49 230.00 | 165 842 740.00 | 165 793 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 234 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 639 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 589 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 236 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 090 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 830.00 | |
GE Autres charges | | | 43 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 056 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 178 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 233 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 392 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 213 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 788.00 | 48 215.00 | | 61 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 788.00 | 48 215.00 | | 61 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 788.00 | 48 215.00 | | 61 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 525.00 | 507 893.00 | | 694 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730 736.00 | 844 934.00 | | 1 730 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 296 907.00 | 169 825 597.00 | | 166 296 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 874 102.00 | 168 499 884.00 | | 171 874 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 577 195.00 | 1 325 713.00 | | -5 577 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156 230.00 | | | 16 156 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 262 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 494 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 485 650.00 | | | 6 485 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 662.00 | | | 867 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802 919.00 | | | 8 802 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 035.00 | 117 475.00 | | 1 132 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 300.00 | 19 783.00 | | 470 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 735.00 | 97 692.00 | | 661 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 82 331 160.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 284.00 | | | 299 284.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 018.00 | 145 830.00 | 302 000.00 | 1 038 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 366.00 | 8 235 281.00 | 44 388.00 | 329 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666 668.00 | 8 381 111.00 | 346 388.00 | 1 666 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | 44 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 233 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 187 768.00 | 12 187 768.00 | | 12 187 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049 818.00 | 4 049 818.00 | | 4 049 818.00 |
UP Prêts | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 471 796.00 | | | 36 471 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
VB T. V. A. | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
VI Groupe et associés | 11 731 757.00 | 11 731 757.00 | | 11 731 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292 354.00 | 9 292 354.00 | | 9 292 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 252 750.00 | 36 982 231.00 | 270 518.00 | 37 252 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 261 696.00 | 37 261 696.00 | | 37 261 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |