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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 219 439.00 | 105 631.00 | 113 808.00 | 219 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 530.00 | 236 767.00 | 81 763.00 | 318 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 219.00 | 122 880.00 | 10 340.00 | 133 219.00 |
BF Prêts | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 255.00 | 465 277.00 | 300 978.00 | 766 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 643.00 | 9 416.00 | 771 227.00 | 780 643.00 |
BZ Autres créances | 353 518.00 | | 353 518.00 | 353 518.00 |
CF Disponibilités | 670 155.00 | | 670 155.00 | 670 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 841.00 | 9 416.00 | 1 826 425.00 | 1 835 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 097.00 | 474 693.00 | 2 127 403.00 | 2 602 097.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
DL TOTAL (I) | 250 978.00 | | | 250 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 274.00 | | | 371 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 263.00 | | | 649 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 659.00 | | | 401 659.00 |
EA Autres dettes | 354 703.00 | | | 354 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 425.00 | | | 1 876 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 403.00 | | | 2 127 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 813.00 | | | 1 505 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 682.00 | | | 364 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 072.00 | | 2 370 072.00 | 2 370 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 072.00 | | 2 370 072.00 | 2 370 072.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 142 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 851.00 | | | 232 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 881.00 | | | 214 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 465.00 | | | 2 678 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 334.00 | | | 2 611 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 272.00 | | 270 127.00 | 710 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 143.00 | 766 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 913.00 | 692 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 475.00 | | 269 627.00 | 636 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | 500.00 | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 250.00 | 68 027.00 | | 397 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 250.00 | 68 027.00 | | 397 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 745.00 | 560.00 | 4 889.00 | 13 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 745.00 | 560.00 | 4 889.00 | 13 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 745.00 | 560.00 | 52 889.00 | 61 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 52 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 263.00 | 649 263.00 | | 649 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 271.00 | 144 271.00 | | 144 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 703.00 | 354 703.00 | | 354 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
UP Prêts | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 769 466.00 | | | 769 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 274.00 | | 371 274.00 | 371 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 137.00 | | | 139 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 955.00 | 1 136 985.00 | 14 971.00 | 1 151 955.00 |
VW T.V.A. | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 087.00 | 1 505 813.00 | 371 274.00 | 1 877 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
ST Autres comptes | 674 089.00 | | | 674 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 474.00 | | | 145 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 580.00 | | | 278 580.00 |
YT Sous‐traitance | 405 393.00 | | | 405 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 985.00 | | | 507 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 526.00 | | | 1 245 526.00 |