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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
AN Terrains | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 162 634.00 | 130 622.00 | 32 012.00 | 162 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 692.00 | 165 667.00 | 49 025.00 | 214 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 528.00 | 467 252.00 | 226 276.00 | 693 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 789.00 | 763 541.00 | 347 247.00 | 1 110 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 808.00 | 589.00 | 306 219.00 | 306 808.00 |
BZ Autres créances | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 344 304.00 | | 344 304.00 | 344 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 721.00 | 589.00 | 755 133.00 | 755 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 510.00 | 764 130.00 | 1 102 380.00 | 1 866 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 493 332.00 | | | 493 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 627 765.00 | | | 627 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 838.00 | | | 129 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 517.00 | | | 230 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 615.00 | | | 474 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 380.00 | | | 1 102 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 895.00 | | | 391 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 067.00 | | 62 292.00 | 1 147 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 571.00 | 1 110 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 571.00 | 1 075 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 940.00 | | 62 009.00 | 1 111 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 283.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 151.00 | 90 778.00 | 71 388.00 | 744 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 151.00 | 90 778.00 | 71 388.00 | 744 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 517.00 | 230 517.00 | | 230 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 838.00 | 47 118.00 | 82 720.00 | 129 838.00 |
VI Groupe et associés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 615.00 | 391 895.00 | 82 720.00 | 474 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |