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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 159.00 | 24 680.00 | 7 479.00 | 32 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 179.00 | 24 680.00 | 137 499.00 | 162 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 048.00 | 24 680.00 | 302 368.00 | 327 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 558.00 | 177 696.00 | | 199 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | 21 862.00 | | 34 877.00 |
DL TOTAL (I) | 242 821.00 | 207 943.00 | | 242 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 1 744.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 8 257.00 | | 33 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 736.00 | 16 724.00 | | 19 736.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 3 489.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 547.00 | 30 257.00 | | 59 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 368.00 | 238 200.00 | | 302 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 547.00 | 30 257.00 | | 59 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 744.00 | | 214 744.00 | 214 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 744.00 | | 214 744.00 | 214 744.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 748.00 | 159 892.00 | | 214 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 870.00 | 138 030.00 | | 179 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 877.00 | 21 862.00 | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 299.00 | | 5 880.00 | 156 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | | 5 880.00 | 26 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 519.00 | 1 161.00 | | 23 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | 1 161.00 | | 23 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VW T.V.A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 118.00 | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 468.00 | 19 950.00 | | 64 468.00 |
ST Autres comptes | 18 975.00 | 19 983.00 | | 18 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 094.00 | 23 483.00 | | 24 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 596.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | 714.00 | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 949.00 | 31 952.00 | | 42 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 638.00 | 5 632.00 | | 3 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 536.00 | 71 749.00 | | 107 536.00 |