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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AP Constructions | 349 114.00 | 180 936.00 | 168 178.00 | 349 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 17 097.00 | 4 789.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 840.00 | 52 698.00 | 2 142.00 | 54 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 047.00 | 253 292.00 | 180 755.00 | 434 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 232.00 | 18 054.00 | 47 178.00 | 65 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 970.00 | 34 221.00 | 15 749.00 | 49 970.00 |
BZ Autres créances | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
CF Disponibilités | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 681.00 | 52 275.00 | 287 406.00 | 339 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 727.00 | 305 567.00 | 468 160.00 | 773 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DL TOTAL (I) | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
EA Autres dettes | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 190.00 | | | 355 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 160.00 | | | 468 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 190.00 | | | 355 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 712 206.00 | | 1 712 206.00 | 1 712 206.00 |
FG Production vendue services | 268 564.00 | | 268 564.00 | 268 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 770.00 | | 1 980 770.00 | 1 980 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 050.00 | | | -24 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 787.00 | | | 2 050 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 427.00 | | | 2 017 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 488.00 | | 4 558.00 | 429 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 282.00 | | 4 558.00 | 421 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 718.00 | 16 574.00 | | 236 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 157.00 | 16 574.00 | | 234 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 871.00 | 162 871.00 | | 162 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
VB T. V. A. | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VC Groupe et associés | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 288.00 | 176 529.00 | 42 759.00 | 219 288.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 190.00 | 355 190.00 | | 355 190.00 |