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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AN Terrains | 979 400.00 | | 979 400.00 | 979 400.00 |
AP Constructions | 2 001 494.00 | 727 314.00 | 1 274 179.00 | 2 001 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143.00 | 20 749.00 | 12 394.00 | 33 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 959.00 | 49 549.00 | 45 410.00 | 94 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 966.00 | 812 029.00 | 3 003 938.00 | 3 815 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 180 357.00 | | 180 357.00 | 180 357.00 |
CF Disponibilités | 2 470 107.00 | | 2 470 107.00 | 2 470 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 581.00 | | 2 668 581.00 | 2 668 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 547.00 | 812 029.00 | 5 672 519.00 | 6 484 547.00 |
CU Autres participations | 700 354.00 | 7 800.00 | 692 554.00 | 700 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 610.00 | | | 644 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 4 169 796.00 | | | 4 169 796.00 |
DH Report à nouveau | -67 670.00 | | | -67 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 574.00 | | | -140 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 583.00 | | | 4 685 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 781.00 | | | 729 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 328.00 | | | 212 328.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 936.00 | | | 986 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 519.00 | | | 5 672 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 684.00 | | | 966 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 806.00 | | | 569 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 381.00 | | | 710 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 574.00 | | | -140 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 111.00 | | 162 069.00 | 3 767 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 700 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 214.00 | 3 815 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 014.00 | 3 108 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 705.00 | | 109 304.00 | 3 107 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 789.00 | | 52 765.00 | 652 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 099.00 | | 68 299.00 | 76 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 099.00 | | 68 299.00 | 76 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 024.00 | 11 237.00 | 19 787.00 | 31 024.00 |
VI Groupe et associés | 720 027.00 | 720 027.00 | | 720 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 311.00 | 194 311.00 | | 194 311.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 471.00 | 966 684.00 | 19 787.00 | 986 471.00 |