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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 427.00 | 6 717.00 | 2 710.00 | 9 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 174.00 | 802 316.00 | 257 857.00 | 1 060 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 919.00 | 265 399.00 | 68 520.00 | 333 919.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 338.00 | 1 090 475.00 | 1 244 863.00 | 2 335 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 194.00 | | 770 194.00 | 770 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 970.00 | 90 335.00 | 737 634.00 | 827 970.00 |
BZ Autres créances | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
CF Disponibilités | 1 276 730.00 | | 1 276 730.00 | 1 276 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 032.00 | 90 335.00 | 2 910 696.00 | 3 001 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 370.00 | 1 180 811.00 | 4 155 559.00 | 5 336 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 912 090.00 | 16 043.00 | 896 048.00 | 912 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 844 359.00 | 3 032 830.00 | | 2 844 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 860.00 | 111 529.00 | | 303 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 819.00 | 3 216 959.00 | | 3 220 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 679.00 | 210 968.00 | | 111 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 713.00 | 34 934.00 | | 121 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 978.00 | 857 341.00 | | 512 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 125.00 | 106 785.00 | | 121 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 17 245.00 | 17 167.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 740.00 | 1 277 194.00 | | 934 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 559.00 | 4 494 153.00 | | 4 155 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 740.00 | 1 166 232.00 | | 934 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 192 364.00 | | 4 192 364.00 | 4 192 364.00 |
FG Production vendue services | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 944.00 | | 4 212 944.00 | 4 212 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 436.00 | 22.00 | | 437 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 436.00 | 22.00 | | 437 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 1 823.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 1 938.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 523.00 | -1 916.00 | | 435 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 073.00 | -24 554.00 | | -22 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 210.00 | 4 145 367.00 | | 4 658 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 349.00 | 4 033 838.00 | | 4 354 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 860.00 | 111 529.00 | | 303 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 406.00 | | 104 319.00 | 2 235 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 2 335 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 388.00 | 1 394 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | 712.00 | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 114.00 | | 34 367.00 | 1 364 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 578.00 | | 69 240.00 | 862 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 077.00 | 237 743.00 | 4 387.00 | 841 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 2 318.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 677.00 | 235 425.00 | 4 387.00 | 836 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 543.00 | 1 891.00 | 4 099.00 | 92 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 526.00 | 2 951.00 | 4 099.00 | 107 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 526.00 | 2 951.00 | 4 099.00 | 107 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | 4 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 978.00 | 512 978.00 | | 512 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 737 634.00 | 737 634.00 | | 737 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VB T. V. A. | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
VI Groupe et associés | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 740.00 | 934 740.00 | | 934 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 135.00 | 958 407.00 | 1 728.00 | 960 135.00 |
VW T.V.A. | 21 239.00 | 16 821.00 | | 21 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |