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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
AP Constructions | 1 112 440.00 | 930 174.00 | 182 266.00 | 1 112 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 793.00 | 930 174.00 | 436 619.00 | 1 366 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 298.00 | 307 147.00 | 86 151.00 | 393 298.00 |
BZ Autres créances | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 557.00 | 307 147.00 | 113 410.00 | 420 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 350.00 | 1 237 321.00 | 550 029.00 | 1 787 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -829 352.00 | -675 069.00 | | -829 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 018.00 | -154 284.00 | | -125 018.00 |
DL TOTAL (I) | -947 200.00 | -822 182.00 | | -947 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 865.00 | 1 262 738.00 | | 1 415 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 9 464.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 228.00 | 1 328 645.00 | | 1 497 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 029.00 | 506 464.00 | | 550 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 018.00 | 164 883.00 | | 125 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 018.00 | -154 284.00 | | -125 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 348.00 | | 48 445.00 | 1 318 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 348.00 | | 48 445.00 | 1 318 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 526.00 | 27 648.00 | | 902 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 526.00 | 27 648.00 | | 902 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 147.00 | | | 307 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 147.00 | | | 307 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 147.00 | | | 307 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 298.00 | | | 393 298.00 |
VB T. V. A. | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 354.00 | 1 387 354.00 | | 1 387 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 932.00 | 414 932.00 | | 414 932.00 |
VW T.V.A. | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 228.00 | 1 497 228.00 | | 1 497 228.00 |