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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 3 813.00 | 4 811.00 | 8 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 407.00 | | 1 701 407.00 | 1 701 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 402.00 | 152 059.00 | 99 342.00 | 251 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 994.00 | 763 578.00 | 547 416.00 | 1 310 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 924.00 | 919 450.00 | 2 535 474.00 | 3 454 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 201.00 | 11 285.00 | 38 916.00 | 50 201.00 |
BZ Autres créances | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 308.00 | 11 285.00 | 306 024.00 | 317 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 233.00 | 930 735.00 | 2 841 498.00 | 3 772 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 421.00 | | | 239 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 339 967.00 | | | 339 967.00 |
DP Provisions pour risques | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 209.00 | | | 1 175 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 007.00 | | | 180 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 874.00 | | | 283 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 876.00 | | | 260 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
EA Autres dettes | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 165.00 | | | 363 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 617.00 | | | 2 383 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 498.00 | | | 2 841 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 617.00 | | | 2 383 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 124.00 | | | 1 174 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 618.00 | | 3 552 618.00 | 3 552 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 618.00 | | 3 552 618.00 | 3 552 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 457.00 | |
GE Autres charges | | | 107 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 743.00 | | | 3 626 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 322.00 | | | 3 387 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 421.00 | | | 239 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 639.00 | | 182 284.00 | 3 272 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 718.00 | | 5 312.00 | 1 704 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 423.00 | | 176 972.00 | 1 385 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 590.00 | 129 859.00 | 919 450.00 | 789 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 545.00 | 3 812.00 | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 323.00 | 129 313.00 | 915 637.00 | 786 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 980.00 | 86 457.00 | 6 523.00 | 37 980.00 |
6T Sur comptes clients | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 264.00 | 86 457.00 | 6 523.00 | 49 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 457.00 | 6 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 013.00 | 178 013.00 | | 178 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 873.00 | 283 873.00 | | 283 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 164.00 | 363 164.00 | | 363 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
UX Autres créances clients | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VB T. V. A. | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 209.00 | 1 175 209.00 | | 1 175 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 832.00 | 309 335.00 | 182 497.00 | 491 832.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 616.00 | 2 383 616.00 | | 2 383 616.00 |