| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 165.00 | 9 519.00 | 9 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 2 827.00 | 1 153.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 606.00 | 4 563.00 | 94 043.00 | 98 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 205.00 | 4 563.00 | 174 642.00 | 179 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 563.00 | 42 683.00 | | 47 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 534.00 | 4 880.00 | | -7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 56 529.00 | 64 063.00 | | 56 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 535.00 | 11 367.00 | | 51 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 1 201.00 | | 28 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 523.00 | 28 201.00 | | 38 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 113.00 | 41 922.00 | | 118 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 642.00 | 105 985.00 | | 174 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 113.00 | 41 922.00 | | 118 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | 2 021.00 | | 6 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | 2 021.00 | | 6 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | 288.00 | | 8 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035.00 | 2 143.00 | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -122.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 162.00 | 163 941.00 | | 114 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 696.00 | 159 061.00 | | 121 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 534.00 | 4 880.00 | | -7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 354.00 | | 14 253.00 | 84 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | 9 684.00 | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | | 2 820.00 | 5 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 1 749.00 | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 563.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 398.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VI Groupe et associés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |