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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 2 412.00 | 801.00 | 3 214.00 |
AP Constructions | 7 467.00 | 5 330.00 | 2 136.00 | 7 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 012.00 | 829.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 522.00 | 9 456.00 | 29 066.00 | 38 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 046.00 | 21 211.00 | 32 834.00 | 54 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 694.00 | | 211 694.00 | 211 694.00 |
BZ Autres créances | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
CF Disponibilités | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 488.00 | | 403 488.00 | 403 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 534.00 | 21 211.00 | 436 323.00 | 457 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
DL TOTAL (I) | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 826.00 | | | 289 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 662.00 | | | 316 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 323.00 | | | 436 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 346.00 | | | 316 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 496.00 | | 44 502.00 | 25 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 952.00 | 54 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 952.00 | 50 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 887.00 | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | | 43 615.00 | 23 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 413.00 | 4 806.00 | 8.00 | 16 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 848.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | 3 957.00 | 8.00 | 14 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
UX Autres créances clients | 211 694.00 | | | 211 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 071.00 | 371 071.00 | | 371 071.00 |
VW T.V.A. | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 346.00 | 316 346.00 | | 316 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
ST Autres comptes | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 565.00 | | | 205 565.00 |