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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 308.00 | 72 808.00 | 10 500.00 | 83 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 816.00 | 170 112.00 | 15 704.00 | 185 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 943.00 | 174 606.00 | 194 337.00 | 368 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 720.00 | 808 752.00 | 813 968.00 | 1 622 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 393.00 | | 153 393.00 | 153 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 364 080.00 | 37 921 995.00 | 8 442 085.00 | 46 364 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 161 613.00 | 1 469 724.00 | 3 691 889.00 | 5 161 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 810 673.00 | 57 888 791.00 | 13 921 882.00 | 71 810 673.00 |
BT Marchandises | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 026.00 | 129 367.00 | 316 659.00 | 446 026.00 |
BZ Autres créances | 1 527 218.00 | | 1 527 218.00 | 1 527 218.00 |
CF Disponibilités | 449 185.00 | | 449 185.00 | 449 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 055.00 | | 316 055.00 | 316 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 289.00 | 129 367.00 | 2 670 921.00 | 2 800 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 610 962.00 | 58 018 158.00 | 16 592 804.00 | 74 610 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 431 986.00 | | | 17 431 986.00 |
CU Autres participations | 17 870 800.00 | 17 270 794.00 | 600 006.00 | 17 870 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 990.00 | 1 149 990.00 | | 1 149 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 684.00 | 1 622 684.00 | | 1 622 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
DH Report à nouveau | -14 921 115.00 | -10 139 369.00 | | -14 921 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 193 015.00 | -4 781 747.00 | | -24 193 015.00 |
DL TOTAL (I) | -36 226 457.00 | -12 033 442.00 | | -36 226 457.00 |
DN Avances conditionnées | 1 015 042.00 | | | 1 015 042.00 |
DO TOTAL (II) | 1 015 042.00 | | | 1 015 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 837 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 837 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 677 981.00 | 34 246 122.00 | | 45 677 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 563.00 | 271 451.00 | | 307 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 407.00 | 2 645 765.00 | | 5 320 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 167.00 | 283 711.00 | | 395 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101.00 | | |
EA Autres dettes | 98 196.00 | 230 410.00 | | 98 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 804 218.00 | 37 677 560.00 | | 51 804 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 804.00 | 28 481 730.00 | | 16 592 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 818 674.00 | 37 406 109.00 | | 5 818 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 677 981.00 | | | 45 677 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 078 043.00 | | 1 078 043.00 | 1 078 043.00 |
FG Production vendue services | 5 472 299.00 | | 5 472 299.00 | 5 472 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 495.00 | | 6 553 495.00 | 6 553 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 367.00 | |
GE Autres charges | | | 533 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 578 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 789 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 373 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 876 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 901 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 351.00 | 276 530.00 | | 711 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 459.00 | 276 530.00 | | 711 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 55 617.00 | | 5 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 55 617.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 838.00 | 220 913.00 | | 705 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 591 662.00 | 10 414 742.00 | | 15 591 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 784 676.00 | 15 196 489.00 | | 39 784 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 193 015.00 | -4 781 747.00 | | -24 193 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 214 417.00 | | 17 600 211.00 | 68 214 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 462 608.00 | 69 396 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 832.00 | 13 664 123.00 | 71 810 673.00 | 339 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 832.00 | 201 515.00 | 2 145 056.00 | 339 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 742.00 | | 41 382.00 | 227 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 073.00 | | 792 330.00 | 1 894 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 092 602.00 | | 16 766 500.00 | 66 092 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 339 832.00 | | | 339 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 110.00 | 243 207.00 | 196 040.00 | 1 179 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 744.00 | 36 176.00 | | 206 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 366.00 | 207 031.00 | 196 040.00 | 972 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 377 620.00 | 2 319 620.00 | | 12 377 620.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837 612.00 | | 2 837 612.00 | 2 837 612.00 |
6T Sur comptes clients | | 129 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 887 679.00 | 25 918 844.00 | 10 014 642.00 | 40 887 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 725 291.00 | 25 918 844.00 | 12 852 254.00 | 43 725 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 367.00 | 725 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 789 476.00 | 6 578 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 407.00 | 5 320 407.00 | | 5 320 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 364 080.00 | | | 46 364 080.00 |
UX Autres créances clients | 370 195.00 | | | 370 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
VB T. V. A. | 956 159.00 | | | 956 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 45 677 981.00 | | 45 677 981.00 | 45 677 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 337.00 | | | 241 337.00 |
VP Divers | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 917.00 | 247 917.00 | | 247 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 447.00 | | | 280 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 055.00 | | | 316 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 653 379.00 | 2 289 299.00 | 46 364 080.00 | 48 653 379.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 496 655.00 | 5 818 674.00 | 45 677 981.00 | 51 496 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |