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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 235.00 | 464.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 143.00 | 142 073.00 | 33 070.00 | 175 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 539.00 | 179 309.00 | 161 229.00 | 340 539.00 |
BT Marchandises | 80 328.00 | 3 147.00 | 77 181.00 | 80 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 945.00 | | 438 945.00 | 438 945.00 |
BZ Autres créances | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 560.00 | 3 147.00 | 683 413.00 | 686 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 100.00 | 182 456.00 | 844 643.00 | 1 027 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 875.00 | -1 441 885.00 | | -1 325 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 145.00 | 116 009.00 | | 108 145.00 |
DL TOTAL (I) | -757 730.00 | -865 875.00 | | -757 730.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 519.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 588.00 | 1 654 905.00 | | 785 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 899.00 | 355 144.00 | | 226 899.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 4 635.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 331.00 | 199 999.00 | | 182 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 373.00 | 2 639 193.00 | | 1 592 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 643.00 | 1 783 317.00 | | 844 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 450 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 606 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 057 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 1 101.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 1 101.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 1 004.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322.00 | -387.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 472.00 | 2 675 167.00 | | 2 080 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 327.00 | 2 559 158.00 | | 1 972 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 145.00 | 116 009.00 | | 108 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 290.00 | | | 337 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 744.00 | 32 566.00 | | 146 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 744.00 | 17 566.00 | | 131 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 767.00 | 1 496.00 | 116.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 1 496.00 | 116.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 767.00 | 1 496.00 | 116.00 | 11 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 589.00 | 785 589.00 | | 785 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 937.00 | 396 937.00 | | 396 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 332.00 | 182 332.00 | | 182 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 438 945.00 | | | 438 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 899.00 | 226 899.00 | | 226 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 962.00 | 469 766.00 | 23 195.00 | 492 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 374.00 | 1 592 374.00 | | 1 592 374.00 |