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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686.00 | 2 114.00 | 3 572.00 | 5 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 965.00 | 2 114.00 | 53 851.00 | 55 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
BZ Autres créances | 394 562.00 | | 394 562.00 | 394 562.00 |
CF Disponibilités | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 607.00 | | 709 607.00 | 709 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 571.00 | 2 114.00 | 763 458.00 | 765 571.00 |
CU Autres participations | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 871.00 | 111 487.00 | | 122 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967.00 | 11 384.00 | | 48 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 217 033.00 | 168 065.00 | | 217 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 058.00 | 253 203.00 | | 432 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 446.00 | 63 346.00 | | 87 446.00 |
EA Autres dettes | 26 921.00 | 17 191.00 | | 26 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 425.00 | 341 481.00 | | 546 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 458.00 | 509 547.00 | | 763 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 425.00 | 341 481.00 | | 546 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 682.00 | | 1 258 682.00 | 1 258 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 682.00 | | 1 258 682.00 | 1 258 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 124.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 124.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -124.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 4 125.00 | | 17 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 846.00 | 552 435.00 | | 1 268 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 878.00 | 541 051.00 | | 1 219 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 967.00 | 11 384.00 | | 48 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 905.00 | | 2 060.00 | 53 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | | 2 060.00 | 3 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 1 333.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 1 333.00 | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 058.00 | 432 058.00 | | 432 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UX Autres créances clients | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
VB T. V. A. | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
VC Groupe et associés | 277 720.00 | | | 277 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 982.00 | 553 982.00 | | 553 982.00 |
VW T.V.A. | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 425.00 | 546 425.00 | | 546 425.00 |